[原创]沈阳的真实账户[金量子论坛]

2016.12.30暨2016年12月30日账户审计

资产净值：0.987

（234607.63-27000-210260.42）/210260.42=-2652.79/210260.42=-1.26%

人民币: 余额:34.30 可用:34.30 参考市值:234573.33 资产:234607.63 参考盈亏:-5818.10

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证券代码证券名称当前持仓参考盈亏盈亏比例(%) 参考市值参考成本价参考市价

150106 中小A 160242 -2724.11 -1.55 173061.36 1.097 1.080

150107 中小B 20000 -1620.00 -8.49 17460.00 0.954 0.873

150221 中航军A 200 34.20 16.59 240.40 1.031 1.202

519888 添富快线 720857 3.95 0.00 7208.57 0.010 0.010

600185 格力地产 6300 -1512.14 -3.97 36603.00 6.050 5.810

12月12日中小A1.075*42800卖出回【46010-14.26】

中小B 投18270元/20000份，0.913*20000；格力地产投27501.93元/4600股，5.97868*4600。

若不动中小A1.080*203042市值219285.36；中航军A市值240.40；

添富快线市值7208.57 ；格力地产市值9877.总市值236611.33；

总市值亏损：236611.33-234607.63=2003.70。

中小B 有可能跌至净值0.777(0.70);0.954-0.70=0.254;0.254*20000=5080;

[0.873-0.70]*20000=3460;做好充分准备。

2008年投入资金量:24700元；

2009年投入资金量:62850元；

2010年投入资金量:26500元；

2011年投入资金量:63800元；（累计投入177850元）

2012年投入资金量:-9300元；（累计投入168550元）

2013年投入资金量:-31390元；（累计投入137160元）

2014年投入资金量:56000元；（累计投入193160元）

2015年投入资金量:-100000元；（累计投入93160元）

2016年12月29日投入资金量:27000元。

合计投入：120160元

2016.01.01-2016.12.30证券账户收益：-2652.79元；收益率：-1.26%

2016.11.01-2016.11.30收益：-4019.55元；收益率：-1.7147%

2016.12.01-2016.12.30收益：-2786.76元；收益率：-1.32%

2016.12.30金融资产：

国债账户总资产：204000.00元；

证券账户总资产：234607.63元；

合计：438607.63元。

【2016.01.01-2016.12-31历史资产净值分析】

2016.01.31资产净值:0.9789元；

01.01-01.31证券账户收益：-4431.59元；收益率：-2.10%；

2016.02.29资产净值:0.989元；

01.01-02.29证券账户收益：-2275.88元；收益率：-1.082%；

2016.03.31资产净值:1.0059元；

01.01-03.31证券账户收益：1261.50元；收益率：0.599%；

2016.04.30资产净值:1.011元；

01.01-04.30证券账户收益：2320.02元；收益率：1.103%；

2016.05.31资产净值:0.996元；

01.01-05.31证券账户收益：-827.06元；收益率：-0.393%；

【05.01-05.31证券账户收益：-3147.08元；收益率：-0.148%】

2016.06.30资产净值:0.9879元；

01.01-06.30证券账户收益：-2531.99元；收益率：-1.204%；

【06.01-06.30证券账户收益：-1704.93元；收益率：-0.597%】

***2016.06.28卖出牧原亏损6600.38元；业绩好10:10高送转；就高位买进，典型的"高买低卖"所至;如果仍做大秦铁路收益不多，但起码不赔钱，这是惨痛的教训。

2016.07.30资产净值:0.9987元；

01.01-07.30证券账户收益：-446.74元；收益率：-0.148%；

【07.01-07.30证券账户收益：2085.25元；收益率：1.003%】

2016.08.31资产净值:1.0117元；

01.01-08.31证券账户收益：2466.98元；收益率：1.173%；

【08.01-08.31证券账户收益：2913.72元；收益率：1.3887%】

2016.09.30资产净值:1.0207元；

01.01-09.30证券账户收益：4356.52元；收益率：2.071%；

【09.01-09.30证券账户收益：1889.54元；收益率：0.888%】

2016.10.31资产净值：1.0197

2016.01.01-2016.10.31收益：4153.52元；收益率：1.9754%

【2016.10.01-2016.10.31收益：-203.00元。】

2016.11.30资产净值：1.000637

【2016.11.01-2016.11.30收益：-4019.55元。收益率：-1.7147%】

2016.12.30资产净值：0.987

2016.01.01-2016.12.31收益：-2652.379元；收益率：-1.26%

【2016.12.01-2016.12.30收益：-2786.76元。收益率：-1.32%】

2016.01.01-2016.12.31收益：-2652.379元；收益率：-1.26%

沈阳2016年证券收益是负的？？？？

2017.12.29暨2017年12月29日账户审计

(2017-12-29 15:05:07)[编辑][删除]

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资产净值：1.00304

【303754.67-308814.95+6000】/308814.95=939.72/308814.95=0.304%

人民币: 余额:81.58 可用:81.58 可取:81.58 参考市值:70981.94 资产:303754.67 盈亏:519.54

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证券代码证券名称证券数量当前价盈亏成本价盈亏比例(%) 最新市值

519878 国保A 151749 0.010 1217.490 0.002 405.819 1517.490

519888 添富快线 18190 0.010 481.900 -0.016 0.000 181.900

600246 万通地产 5000 3.990 -466.300 4.078 -2.284 19950.000

600919 江苏银行 2600 7.350 -633.500 7.584 -3.209 19110.000

002187 广百股份 1000 10.180 9.840 10.155 0.097 10180.000

150221 中航军A 207 1.066 34.502 0.875 18.610 220.662

150222 中航军B 7 0.368 -8.704 0.897 -57.035 2.576

150331 网金融A 20100 0.986 -110.500 0.991 -0.554 19818.600

164402 中航军工 1 0.713 -5.187 0.900 -15.402 0.713

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2017.12.30账户总资产：

国债账户总资产：166000.00元

中天证券账户总资产：303754.67元

东兴账户总资产：41008.35元

合计：510763.02元。

中天证券账户收益：939.72元；0.304%

其中：

国债回购收益：3630.45元；

货币基金收益：1699.37元；

939.72-【3630.45+1699.37】=-4390.10；-4390.10/308814.95=-1.42%。

东兴账户收益；41008.35-40500=508.35

【本账户只做国债回购，货币基金；6月-12月陆续投入资金至40500元】

2017年储蓄国债利息：10375.60元；

2017年储蓄国债还本：47000.00元；

2017年平安保险生存金：11600.00元；

平安保险月领养老金：210*11=2310.00元【本人】；181*12=2172.00元【夫人】。

{2016.12.31账户总资产：

国债账户总资产：204000.00元

证券账户总资产：234607.63元

合计：438607.63元。}

2017.11.30账户总资产：495610.50元

2017.10.31账户总资产：490885.37元

2017.09.30账户总资产：486407.87元

2017.08.31账户总资产：482220.03元

2017.07.31账户总资产：476461.92元

2017.06.30账户总资产：484814.80元

2017.05.31账户总资产：475744.01元

2017.04.28账户总资产：470634.23元

2017.03.31账户总资产：467687.54元

2017.02.28账户总资产：461381.24元

2017.01.26账户总资产：441989.14元

2016.12.30账户总资产：438607.63元

2018.04.27暨2018年04月30日账户审计 (2018-04-27 14:56:20)

资产净值：0.941

中天证券账户：【291323.67-309528.81】/309528.81=-18205.14/309528.81=-5.88%

人民币: 余额:467.10 可用:467.10 可取:467.10 参考市值:190743.23 资产:291323.67 盈亏:-8691.17

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证券代码证券名称证券数量当前价盈亏成本价盈亏比例(%) 最新市值

519878 国保A 3284260 0.010 1842.600 0.009 5.944 32842.600

519888 添富快线 48745 0.010 487.450 0.000 0.000 487.450

600368 五洲交通 1800 5.310 52.130 5.273 0.548 9558.000

600919 江苏银行 12000 7.190 -3605.100 7.481 -4.011 86280.000

002501 利源精制 7600 8.100 -7466.250 9.071 -10.816 61560.000

150222 中航军B 1 1.201 -10.079 6.280 -66.045 1.201

164402 中航军工 12 1.165 8.080 0.075 23.992 13.980

东兴证券账户：【73938.41-（41008.35+32000）】=930.06

***05.01-12.31:0.04*8/12*73938.41=0.02666*73938.41=1971.69

人民币: 余额:10044.59 可用:43.59 参考市值:1099.28 资产:73938.41 盈亏:99.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

证券代码证券名称股票余额最新市值参考成本价当前价持仓参考盈亏参考盈亏比例(%)

519878 国保A 87343 873.430 0.009 0.010 73.430 9.182

519888 添富快线 22585 225.850 0.009 0.010 25.850 12.931

2018.04.27账户总资产：

国债账户总资产：96000+50000

东兴证券账户：73938.41

中天证券账户：291323.67

合计：511262.08元。

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