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主题:[原创]超级迷你小帐户

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此帐户新试验配置  发贴心情 Post By:2013-9-4 18:15:00

0

今天31.96元买入300股以岭药业。

之所以是这个股,因为工作关系,自己很看好公司的产品和未来。

之所以是仅有300股,和这个账户的资金量有关。

之所以是这个账户,因为自己一直觉得该股估值偏高,不敢用主账户买,即使买了,也是赚点小钱就跑了。

 

所以,今天买入之后,和原来的绵世股份一样,都抱着试验的心态,耐心持有。

唯一不爽的是:昨天绵世卖早了,今天以岭买早了!


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  发贴心情 Post By:2014-1-2 8:53:00

 上次更新后,仅有一次操作,就是用最后一点剩余资金加仓绵世股份。
2013年收盘时资产为:19048.71,和2012年收盘相比,小赚1000元,盈利就好!图片点击可在新窗口打开查看

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  发贴心情 Post By:2014-1-2 8:54:00

 目前持仓:1300股绵世股份、300股以岭药业。

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  发贴心情 Post By:2014-1-3 13:20:00

 刚刚卖了以岭药业,买回绵世股份,目前持股:绵世股份,2800股。比换股之前多了100股!!图片点击可在新窗口打开查看

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  发贴心情 Post By:2015-2-11 0:26:00

这个账户有1年多没有看了,也有一年多没有更新这个帖子了。

今晚失眠,去某人的博客学习,才注意到最近老股民有总结最近20年的成果。于是想起来,自己在2009年年初有过和他比试的想法。算起来,刚五年多一点,不知结果如何?

于是登陆了自己的交易账户,大致如下:

币种余额可用可取参考市值资产盈亏
人民币112.49112.49112.4938080.0038192.4919433.13
证券代码证券名称股份余额可用股份参考成本价当前价最新市值浮动盈亏盈亏比例(%)
000609绵世股份280028006.6613.63808019433.13104.22

这个账户的起始资金是5000元,现在是38192.49元,简单计算可能:盈利6.638498倍,超过6.5倍。

个人觉得很成功。

当然,也有运气成份,不过,这个经历,和老股民的体会一样:好价格,长期持有,即使一般的公司也可以取得很不错的收益!

 

当然,更重要的在于:和自己另外那个账户,也就是自己的主帐号相比,这个的收益更多,更轻松!

 

这值得自己和大家好好反思!

 

 

 


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  发贴心情 Post By:2015-2-11 0:29:00

转载:@东博老股民:写在实验帐户建立20周年之际

写在实验帐户建立20周年之际2015-2-9
——为雪球@SOSME 先生而作
热烈祝贺实验账户成立二十周年!
内容摘要
1,历史数据显示,老股民换股成功率不高。请朋友们务必思考一下我这四年(08年初至12年初)换股的无用功,在未来的日子里,不要盲目跟随实验账户换股,老股民我也不是每次换股都划算,有可能会得不偿失,傻傻的拿着才是正道,万一我重大失误呢,岂不是我害了你。———就四年间投机(投资)性换股是无用功,跟随换股请谨慎。
2,熊市是我们应该尽可能去避免的,熊市中市值的大幅亏损难以避免,实验账户08年三分之二的亏损与持有山东铝业每股利润增长3倍市值依然亏损的事实已足够证明,

所谓的选择好公司满仓穿越牛熊,只不过是没及时逃顶的遮羞布而已。所以,对于我们这些个人投资者来说,所谓的选择好公司满仓穿越牛熊的投资理念可以休矣!

好公司需要低迷的价格才可以长期持有,而不是在明显泡沫或者说高估的环境下长期持有。———揭示股价泡沫风险。
3,也许大家都不会相信,尤其是看空银行股的人们,这几年银行股比较低迷,傻傻的拿着银行股很苦逼,拿着银行股的人没赚钱。事实真的是如此吗?不!长期傻傻的拿着银行股收益也是不错的。就拿实验账户持有并长期看好,当做结算货币的民生为例说一下吧。实验账户从08年末持有民生185390股开始,总市值75.54万元,一直傻傻的拿着不动,通过送股与分红再投资,今天应该持有民生30.81万股,周末收盘价9.07元,周末总市值279.45万元,持有民生6年的累计收益是270%,年均复合收益24.36%
这六年时间上证指数从1821点上涨至目前的3076点,仅上涨69%
,但持有民生不动的市值已远超大盘六千点高位,这就是长期持有好公司便宜货的好处。这个傻傻的拿着好公司便宜货策略,足以傲视大多数公、私募基金的追涨杀跌。
从市场估值的角度来看,那时候民生市盈率10倍,现在的市盈率只有6倍,市场估值还低了40%,假如民生市盈率维持在10倍呢?也就是说,民生的市场价上涨了,市盈率却下降了,假如民生恢复至08年末的10倍市盈率水平,那么还需要上涨50%。———揭示好公司好价格长期投资的结果。
4,就长期来看,这实验账户的换股结果也证明了我的投资理念精髓或者说道理:采用类似于“田忌赛马”的模式,选择N个中长跑选手采用接力参加马拉松比赛,期望打败马拉松顶尖高手的理念或者说策略是行之有效的。否则,在这20年间,无论持有哪个优秀公司长期投资,也达不到这个收益。———就实验账户20年间的投资性换股是成功的,大大提高了整体收益率。
5,从以上第一条与第四条结合在一起看,就可以得出一个实验结论:在以内在价值为基础的换股操作,长期看有效,短期看无效。这也符合股市股价的一个普适道理:企业的内在价值与股价关系,就长期看是同步的,就短期看是不同步的。所以,无论是价值投资者还是趋势投资者亦或是短线交易者,我们就彼此各取所需吧,别彼此相轻,彼此尊重自己的内心,尊重他人包容他人。
本人自从92年四季度进入股市,屈指数来已历经24个年头了,很庆幸,在这腥风血雨、有股民绞肉机之美称的我国股市中坚强的活着。在这里,我可以自豪的向大家说:我还在,我还活着!想象着老一代股民绝大多数已不见踪影,不胜唏嘘。在我国股市,20年以上还活着并赚钱的老股民凤毛麟角,简直就是熊猫级的,犹如战争年代的士兵,活着就是胜利,活着就是就有希望,哪怕是俘虏兵。嗯,我是幸运者,感恩邓小平先生,是他让我丰衣足食。
今天借实验账户建立20周年机会,为避免误解,系统性的说一下这个实验账户的来龙去脉及期间过程。嗯,文字比较啰嗦,也没什么新的内容,不喜欢的就直接忽略吧。当然,我还是建议喜欢老股民的朋友们认真看一下缠脚布内容,或许里面有你需要的东东。
一,实验账户现状
去年末持有兴业银行242000股,年末收盘价16.50元,总市值399.30万元。今年1月14日换入新华保险86000股,目前停牌,停牌价52.64元,总市值452.70万元,年内浮动盈亏13.37%;上证指数上年末收盘3235点,今天收盘3076点,上证指数年内下跌4.91%,实验账户年内跑赢上证指数。按新华保险停牌价计算,这一次纯投机性换股是成功的,目前相对浮动盈亏33%,即可以增加兴业筹码33%。当然,这还不算。
二,实验账户累计收益
经过20年的风风雨雨,实验账户目前总市值452.70万元,累计盈亏45170%,按实验账户成立以来的20年计算,年均复合收益35.77%。期初上证指数534点,目前3076点,累计上涨476%,年均复合上涨9.15%。也就是说实验账户整整20年,从初始1万增值为目前的452万,整整450倍。
通过历史数据可以发现,实验账户20年来只有2010年跑输大盘,在大幅下跌的08年,实验账户也微幅跑赢大盘。就实验账户20年间的年均复利看,实验账户年均复利35.77%,上证指数年均复利9.15%,年均跑赢大盘26.62个百分点。当然,这个业绩未来不可持续,里面有运气成分存在。就年均复利来说,虽然未来的两三年可能会继续提高,但长期看年均复利的逐渐下降是大概率事件,跑输大盘的年份也会出现。


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 三,实验账户目的
实验帐户建立于1995年2月9日,投入资金1万元。虽然实验账户是真金白银,但对于我本人来说,这确实是个实验账户,其作用就是进行实验,赚钱不是目的。实验账户目的有五:
1,验证我国股市是否可以实行价值投资?多数人认为价值投资不划算,收益不理想,就因为我国投机风气更强,缺乏价值投资土壤或者说市场基础。
2,验证股市是否可以长期投资并永远满仓,且集中投资一个标的?多数人认为这是个具有相当风险的投资模式,属投资忌讳之范畴。
3,观察熊市中的市值变化,或者说观察熊市中个股标的的亏损幅度。
4,验证我个人是否适合价值投资,是否具有分析了解公司价值或者说选股能力?
5,观察实验账户与我本人相对灵活,既保守又激进的主账户收益之比较,为主账户操作模式提供参考依据。
四,实验账户实验初步结论
实验账户历经20年,已经过完整的两轮牛熊,实验目的已基本达到:
1,在我国进行价值投资是可行的,只要选股正确,就算是单一持股、满仓穿越牛熊也可以获得理想收益。其理想收益的获得与股市环境无关,与选股相关性较大。甚至可以那样说,正因为我国股市的高投机性,才造就了实验账户的高收益,否则我买不到便宜货嘛,哪里来高收益?
2,熊市是我们应该尽可能去避免的,熊市中市值的大幅亏损难以避免,实验账户08年三分之二的亏损与持有山东铝业每股利润增长3倍市值依然亏损的事实已足够证明,所谓的选择好公司满仓穿越牛熊,只不过是没及时逃顶的遮羞布而已。所以,对于我们这些个人投资者来说,所谓的选择好公司满仓穿越牛熊的投资理念可以休矣!好公司需要低迷的价格才可以长期持有,而不是在明显泡沫或者说高估的环境下长期持有。
3,我个人适合价值投资,也具备一定的选股能力。
五,实验账户特征
为有别于主账户常规投资模式,实验账户必须具有鲜明特征,避免与主账户操作重叠而失去实验意义,实验账户特征有三:
1,必须时刻满仓,哪怕今天晚上中美两国宣布交战,明天依然不能卖出,现金分红到手资金不隔夜,红利必须再投资。意味着对于常规投资可以有“选时”与“选股”两个角度选择来说,实验账户只有一条腿走路,只能选择股票满仓持有,不能选择投资时间。
2,集中投资,在市值一千万以前,只能持有一个股票,不能进行分散投资或者说组合投资,将个人选股能力风险最大化。
3,坚持中长期投资,禁止随意买卖做差价或做波段,持股时间原则上不低于一年。(虽然在后来曾作出持股不低于半年的条例修改,但在我个人心里,依然是原则上不低于一年的持股时间。)这意味着选择标的股票不能看走眼,否则就苦了,考验自己的选股能力。
总而言之,实验账户将投资风险最大化,相比正常的投资模式来说,实验账户的投资过程就等于是带着镣铐跳舞,虽然说在这里有着一定运气成分,但这不是碰运气的过程,是考验自己对企业判断能力的过程。相对来说,刚刚建立的低估值“傻瓜组合”,就是让投资风险最小化的实验工作。(建议朋友们关注“傻瓜组合”,这是个投资风险最小化的实验组合,年内跑输大盘。)
六,实验账户优劣
实验账户的优势有三:
1,虽然说实验账户是真金白银,但由于金额太小,对于我来说就如同模拟账户,没任何操作上的心理压力,买卖操作几秒钟就可以解决问题。
2,依赖于主账户的选股系统,且一般情况下只有成为主账户重仓股(特别便宜)的情况下,才能成为实验账户持股,所以,从阶段性看,实验账户的收益往往高于主账户。
3,在持股方面,因为公开,怕误导朋友们,也许会更深思熟虑。
实验账户的劣势也有三:
1,始终满仓风险,必须满仓操作的原则,导致不能在适当时机空仓避免大幅亏损。现已设想在实验账户上千万以后,允许持有债券类资产,避免熊市的大幅亏损。
2,持股期限风险,原则上持有不低于一年(现在修改为半年)的限制,导致不能随心所欲的换股操作,持有南京银行的吃亏就在这个方面。同时也不能进行波段操作锦上添花,呵呵,这是说着玩的,其实我知道自己没这个能力的。
3,单一持股风险,可能会碰上黑天鹅事件,虽然说现在为止没碰上,但不等于未来也不会碰上。所以,这一条限制将会在规模上千万以后修改,允许持有三个以内的标的。
七,实验账户规划
实验账户本来没有规划,最初的想法是想让这一万元通过投资增值换一辆大奔(那时候我想要的大奔大概在一百多万,两百万不到),改装成房车,可以自由自在的到处走走看看,且可以省下开房及餐饮的钱,就为了全家满世界旅游用。我喜欢旅游。
时至09年初(在博客实验账户的提法始于08年初,最初的说法是长期账户),网上很多人质疑我的投资模式,所以就更改原计划,形成长期存在的实验账户,制定盈利规划及相关条例,并形成文字公开接受监督,即时或提前公开买卖操作,接受大家监督及验证。
整个盈利规划分三个实施阶段:
1,第一阶段已过去,从1995年至2008年末,合计14年,08年末收盘市值755350元,累计利润为7454%,年均复合收益36.19%。
2,目前处于第二阶段,时间从2009年初至2019年末,合计11年,到2019年末争取实现市值1200万元,累计收益1588%,即实现16倍利润,年均复合收益28.58%。
3,第三阶段从2020年初至2030年末,合计11年,到2030年末争取实现市值1个亿,累计收益833%,即实现8倍利润,年均复合收益21.26%。
整个规划历时36年,原始投资1万,目标市值1个亿,获利1万倍,年均复合收益29.16%。争取创造世界纪录。
注1,因这一轮牛熊周期延迟或者说牛市姗姗来迟,本人拟把第二阶段峰值提高至两千万。
注2,实验目的基本已完成,设想今年开始,实验账户的主要任务就是完成盈利计划。
八,实验账户历史
实验帐户建立于1995年2月9日,初始投入资金1万元,买入四川长虹800股。目前持有新华保险86000股。停牌中。
实验账户持股路径:四川长虹(1995年2月春节后起,4年多)——山东铝业(5年多)——民生银行(2年不到一点)——鞍钢股份(2007年1月4日起,1年)——民生银行(2008年1月10日起,1年)——浦发银行(2009年1月4日起,1年不到)——南京银行(2009年10月29日起,1年)——兴业银行(2010年11月2日起,一年多一点)——民生银行(2012年3月6日起,持有一年多一点)——兴业银行(2013年7月4日起,持有一年多一点)——新华保险(2015年1月14日起,投机计划持有半年到一年)。20年间换手10次。

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  发贴心情 Post By:2015-3-11 20:52:00

今天看了一下,账户总资产为5.1万元以上,净收益超过9倍。

 

暂时依旧没有操作计划!


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补记一下交易记录:

5月28日,在20.82元卖出了所有的股票。原因是上市公司高管最近减持了公司股票,所以自己也跟着卖了!

随即在1.013元买入富国天锋。这代表着自己主观上认为A股牛市基本进入尾声,自己转入防守(不过,最近富国天锋净值快速上涨,很可能持有某企业转债)

目前账户总资产为:58061.51元,与本账户起始时相比增长(58061.51-5000)/5000×100%=1061.23%


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今天清仓了富国天锋,原本计划买蓝科高新,因为看到自己这个账户有关联到上海的账户上,可惜实际上是不能买入的,无奈买入了海普瑞。 剩余资金又买回富国天锋。 币种 余额 可用 可取 参考市值 资产 盈亏 人民币 78.93 78.93 78.93 60079.20 60158.13 1865.01 证券代码 证券名称 股份余额 可用股份 参考成本价 当前价 最新市值 浮动盈亏 盈亏比例(%) 冻结数量 买入成交 当前股数 买入成本价(人民币) 002399 海普瑞 1800 1800 32.327 31.8 57240 -949.2 -1.63 0 0 1800 32.327 161019 富国天锋 2800 2800 0.009 1.014 2839.2 2814.21 11261.34 0 0 2800 1.017

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