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主题:学习小老鼠的投资之旅

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0

2018.3.10(六)

本周操作:-300296 23.27*1000     -002310 19.69*600

账户

    成本  股数    现价    占比   盈亏    2018动态PE
  东方园林   19.677    16500   19.77   55.5%   0.47%   17.04
   利亚德   20.117   9400   23.79  44.5%    18.26%   22.03

2018投入本金434864.44元 至3.10日净资产458802.82元 融资负债126135.02元 净资产增长:5.5% 

 

利亚德:

3月2日上午,国星光电隆重举行“国星Micro&Mini LED研究中心”揭牌仪式

早在2015年,国星光电就开始布局Mini LED和Micro LED技术,目前已取得阶段性研究进展:Mini LED芯片技术积累成熟,已具备量产能力;高清Mini LED显示产品已处于试产阶段

下一步,国星Micro&Mini LED研究中心将在现有研究成果的基础上,依托和整合LED芯片及LED封装技术,实现P0.5以下Mini LED显示量产技术的开发、Mini LED背光显示模组的开发、柔性曲面Mini LED封装显示技术的开发、Micro LED芯片及相关技术的开发

 

东方园林:

2018 年 3 月 7 日
接到控股股东何巧女女士函告,获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押和解质押

合计:里外减少1%质押.

何巧女女士共持有本公司 1,113,789,413 股股份,占本公司总股本的 41.52%。截至公告披露日,其所持有公司股票累计质押股份数为 758,320,379 股,占其持有本公司股份总数的 68.08%,占本公司总股本的 28.27%。


巧女的战略构想:战略聚集全球危废技术。2017年会上一张照片,说要在七个方面做到世界第一。

 

 

本周卖出2笔 对应2月12日买进的增仓资金,虽然没卖到当天最高点,但是完成自己的阶段抄底目的就算是成功了,继续为后面的下跌备用。

中短期的股价波动,受市场情绪影响大,尽量做到不被市场情绪影响,然后利用市场情绪反向操作。两会结束,周五市场上涨的热情四溢。根据自己追踪的选定股票的估值 做好市场下跌的准备,算算调仓换股的比例,耐心等待。。

 

 

 

[此贴子已经被作者于2018-3-10 0:33:49编辑过]

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2018.3.12(一)

 -002310东园20.18*2000

 


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2018.3.15(四)

 

东方园林:

 

3月13日关于收到亳州市园林绿化PPP项目中标通知书的公告 5.68亿

 

3月14日关于收到济南高新区三山三水生态景观综合治理工程PPP项目中标通知书的公告  25.16亿 

 

2015年PPP签了350亿、EPC签了50亿。2015年PPP做了10亿

2016年PPP签了380亿、EPC签了40亿;2016年做了35亿、

2017年PPP签了720亿、EPC签了50亿;2017年做了100亿,

合计PPP大概1500亿、EPC140亿。、PPP合计做了150亿左右,1500亿PPP剔除拆迁、设计、监理之外有1000亿是公司对应的工程量,做了150以后,还剩850亿左右。

 


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2018.3.17(六)

本周操作:卖出2笔

账户

     成本  股数   现价   占比   盈亏    2018动态PE 
  东方园林    19.614  14500    19.45   46.8%   -0.83%   16.76
   利亚德  20.117   9400   22.90   44.6%   13.83%   21.20

2018投入本金434864.44元 至3.17日净资产447398.33元   融资负债85993.51元  余额36102元  净资产增长:2.88% 

 

东方园林:

将会在2018年3月31日前发布一季度业绩预告

2018年3月31日完成PPP清库,对于逾期未完成清理工作的地区,由财政部PPP中心指导并督促其于30日内完成整改。逾期未完成整改或整改不到位的,将暂停该地区新项目入库直至整改完成。

 

利亚德:

(原金达照明)调研纪要---雪球 电子小达人

金达照明判断城市景观照明可以维持到2022年,目前每年的市场规模1000亿左右,预计将有年均复合30%左右增长。
20118年,照明事业群计划完成40-50亿订单,计划实现利润7.5亿,力争10亿+。现在在手还有20亿订单没做完,
计划前半年执行完,大概就能有5亿的利润,今年计划新签50-60亿,总体能做到10亿+。

 

“年初洲明科技的分公司蓝普招商会网上今日才发布新闻,几个亮点

 

蓝普将和万屏汇独家战略合作,听说目前万屏汇派单量很大,这就相当于滴滴打车一样,可以在上面抢单做,前期跟百度战略合作后,近期听说,派单量已经爆表,蓝普跟万屏汇合作后,有利于抢占互联网这块的市场,,,
其实最最重要的一点是,蓝普在前期机构调研的时候18年的预期是10亿,公司17年是7亿,但是,就是这次招商会上,在PPT演示的时候,打出的目标是15亿,那就是相较于7亿,差不多翻倍的增长,,,PPT图片前期我也帖过。”-----摘录自雪球星星奶爸

 

3月16日位于英国牛津郡的MicroLED光学专家OptovateLtd宣布他们开发出一种MicroLED技术,该技术只需一步就能够将多颗MicroLED
从晶圆平行转移至衬底,实现精准的光学阵列。”

该团队取得了两项重大突破。“首先他们开发了一种独特的MicroLED转移技术,可以将MicroLED从晶圆上提取到用于显示
和照明的背板上。这种方法可扩展到大尺寸的衬底,为MicroLED应用提供了经济高效的途径。

其次,Optovate还开发了一种生产和集成精密光学阵列的方法,该阵列将每颗Micro LED的光折射和光反射结合在一起,应用
于各种显示器,LCD背光和固态照明具有可控照明和超薄、低厚度等显著优势。

这两项有关MicroLED转移和微光学元件光线控制的创新可以与其他方法结合使用,亦可单独使用。

 

本周随笔:

基本面投资,就是通过把握少数几个核心变量,做出少数含金量最高的决策,大幅度提高投资的胜率与赔率。
而且基本面研究的能力可以在时间与空间上不断自我复制与持续积累,形成某种报酬递增效应(也是一种门槛和竞争优势)。
这就是基本面投资的本质----高毅 冯柳

 

东方园林的行业属性决定天生就比较不受待见(干的脏活累活,收工还拿一堆白条),作为环保龙头很大确定性在未来三年内随着国家政策和行业高速增长不断受益,将绿水蓝天变成金山银山。至于何时估值受到市场认同就不是我应该关心的,而我唯一需要的就是耐心持股。学习周师的方法,不断降低成本,并长期坚持下去。

 

 

[此贴子已经被作者于2018-3-18 13:02:21编辑过]

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2018.3.25(日)

本周操作:+002310  18.42*500   +300296  21.40*800

账户

    成本   股数   现价    占比   盈亏  2018动态PE  
  东方园林    19.574   15000   18.19   46.81%   -7.07%   15.68
   利亚德   20.220   10200   21.70   48.70%   7.32%   20.09

2018投入本金434864.44元 至3.25日净资产417874.65元 融资负债95291.44元 余额18976.09元 净资产增长:-3.9%

 

东方园林:

2018.3.23 国务院办公厅提出 全域旅游发展落实八大重点任务 正式上升为国家战略

 

利亚德:

2018.3.23 美国将对航空航天、信息通信技术、机械等产品加收25%的关税。15天内白宫会列出关税清单,涉及1300多种商品,约600亿美元。

 

利亚德海外收入占比约为21% 

 

利亚德在美国有平达电子及NP公司,均为在美注册。利亚德在斯洛伐克建有工厂,可以直接从台湾采购灯珠,然后到斯洛伐克进行组装,之后出口美国,完美避开可能存在的关税提高影响。

 

利亚德的销售模式为直销(2017已经向渠道改进 2018大手笔进行渠道战略)   洲明科技的销售模式为分销(渠道战略)

 

销售策略到底哪个占优?销售模式的最大区别在于面对终端用户,是公司直接拿单还是渠道商来拿单。利亚德是前面一种模式,洲明是后者。直销前期资金投入大,人员占比多,但对渠道把控强 稳定;分销前期资金人员投入少,但上量快,与渠道商利益绑定,依赖渠道商。

 

洲明小间距发展增速确实2016追上利亚德,2017应该增速超过利亚德~

 

本周随笔:

上周随着上涨,按计划出了1000股利亚德 减掉2000股东园融资,不是为了特意做T猜高点,只是根据前期自己的买入 按计划卖出相应的量。事后看每每歌舞升平时,总要未雨绸缪,时刻谨记风险,敬畏市场~!不贪心 不恐慌  坚定执行自己前期深思熟虑的计划,临时变更只会受市场情绪左右~!

 

“A股的风格只有一种,业绩增长,超预期增长,有壁垒的增长,而且赚的必须是现金。这样的股除了金融危机,其他任何时候都是牛股”--雪球 湖湘欧阳子

 

想到会下跌,没想到玩法更名为贸易战争,检视自己投资的企业,随着时间的推移是不是能挣到更多的钱?

 

东园先治污水,再治危废,答案肯定。利亚德小间距不受外力影响,继续替代和提高市占率,照明继续爆发拿单,VR继续推广,也许借国际贸易限制还能抢占更多的订单和市场,答案肯定。

续安心持股,并准备好不多的子弹,这次瞄准了打,吃块大肉~!

 

[此贴子已经被作者于2018-3-25 16:15:47编辑过]

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2018.3.26(一)

 

今日操作:

+002310  17.87*500

 

 

[此贴子已经被作者于2018-3-26 14:59:08编辑过]

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2018.3.27(二)

 

今日操作:

-002310  19.80*1000

-300296  23.49*800


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2018.4.1(日)

本周操作:买入1笔 卖出2笔

账户

     成本  股数   现价   占比   盈亏    2018动态PE 
  东方园林    19.503   14500   20.72   46.81%   6.19%   17.86
   利亚德   19.945   9400   25.12   48.70%   25.90%   23.26

2018投入本金434864.44元   至4.1日净资产489617.81元   融资负债84680.69元   余额37730.50元   净资产增长12.59%

 

东方园林:

政策文件:3.31 关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知 财金〔2018〕23号文件

 

是据前段时间,PPP清库整理过程中发现的问题,总结出的成果性文件。主题是强调政府债务摆上明面,禁止地方政府违法违规和变相举借债务、体外举债。今后地方建设以发明债的方式为主,强调PPP项目资本金要合规。

 

2018.3.14关于收到南召县黄鸭河流域治理及县域生态环境建设PPP 项目中标通知书的公告 订单35亿

截止3月29号,18年全年中标170.61亿。

 

2018一季度预报  亏损 2000 万元-盈利 1000 万元

15年一季度净利润亏损0.79亿,16年一季度是亏损0.67亿,17年一季度是亏损0.37亿元。18年取个中值,亏损0.05亿,
全国布局 营运能力增强~

 

利亚德:

2017年报:净利润增长80% 扣非增长100%  ROE24%  净利率18%  毛利率40%  经营性现金增长5000%

利亚德由产品工程转型平台型公司,销售渠道自2017下半年开始发力,更换了负责人。2018年1季度订单将近1.5亿,同比增长10倍。

 

2018利亚德业绩说明会暨新产品发布会 重磅发布基于LED显示屏的Supersafe技术和Mini LED显示屏新品  。利亚德认为,对于LED显示的核心技术方向:更小间距、更好视觉体验,这两点而言,Mini LED都是很好的选择,其同时满足了更高像素密度和更高显示品质的要求,除此之外,随着LED发光性能提升、工艺稳定性和应用规模的发展,Mini LED显示屏还意味着更低的成本优势。

(这2款产品解决了进入民用的2个重要问题,1个是小间距的防护问题,1个是蓝光辐射问题,也大幅降低了成本)

 

说明会上与德国莱茵进行战略签约,将来在全球国际标准、行业标准、实验室建立进行全方位的合作,强强联手,引领技术发展。

德国莱茵TüV集团是一家国际领先的技术服务供应商。成立于1872年,总部设在德国科隆,集团现有2万名员工,年度总收益
达到19.2亿欧元。

 

本周随笔:

本周操作3笔,都是对应下跌时买入的卖出。自己做好的计划就坚定执行,持股期间的波段是为了降低成本,以便拿的更长远~

以实现长期稳定收益为目标,应该以年为单位看待每一笔投资,根据企业的年度经营目标制定目标价,持有过程中跟踪企业每个季度的指标完成情况,不断修正投资计划。

每年中大盘都会有三四个月的下跌,又有三四个月的上涨,自己持有的股票要在起起伏伏中最终盈利,就必须在买入时就买的便宜,选择低估值高成长的公司,长期持有,最终达到自己的收益标准。

 

 

 

 

 


[此贴子已经被作者于2018-4-2 4:08:09编辑过]

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2018.4.2(一)

今日操作:-300296  25.50*2000


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  发贴心情 Post By:2018-4-5 10:33:00

2018.4.5(四)

本周操作:卖出1笔

账户

    成本    股数   现价  占比    盈亏   2018动态PE 
  东方园林    19.503   14500   19.93   46.81%   2.19%   17.18
  利亚德   18.458   7400   24.68   32.30%   33.71%   22.85

2018投入本金434864.44元 至4.1日净资产475429元 融资负债84816.42元 余额88600.50元 净资产增长9.3%

 

利亚德:

1.本周贸易战再起,利亚德回应影响不大。

2.唐朝分析利亚德2017年报,指出利亚德两点不足:一 文旅业务前景堪忧,该行业老大宋城演艺都盈利吃力;二 夜游+景观属订单工程 现金流吃紧。三 小间距不具有很高的技术壁垒

(我觉得唐朝大V从财报入手分析 还是有一定道理的,现金流吃紧 证明利亚德商业模式还是不好,赚的不全是真金白银,而且已经多年100%增长,未来确实增长堪忧~如果长期持有利亚德 很难说是跟随企业价值成长 还是跟随波动起伏)

 

东方园林:

2018.4.2 关于收到汾河流域生态修复汾河干流稷山城区段综合治理工程PPP项目中标通知书的公告 订单2.48亿 建设期一年

 

来源:经济观察网

3月29日,新疆发改委网上挂出一则题为《自治区发展改革委立即行动 细化工作措施 坚决全面落实自治区党委防范化解政府
债务风险各项安排部署》的工作动态。

一是坚持量力而行的原则。自治区发展改革委今后不再下达固定资产投资任务分解,用好国家下达的中央预算内资金,有多少
钱干多少事。

坚决落实自治区党委“四个一律”的要求,各地发展改革委一律不准下达可能导致债务风险或隐性债务风险的指标,一律不准
受理无资金来源的项目;一律不准再申报无资金来源的项目,一律不准再上无资金来源的项目。二是坚持严格把关、一事一报
的原则。

对基本建设项目,自治区发展改革委要会同财政、金融等部门严格把关,特别是加强对项目资金来源的审核,凡是地方配套
资金不落实的,一律不得上报自治区人民政府,从源头上杜绝新增政府债务,从根本上规范地方政府举债行为。

除了新疆,上证报记者独家获悉,湖南近日也下发了“建议退库”类项目的通知,预计退库项目在八成左右。同时,湖南要求
 “建议整改”类项目,结合项目问题给出整改方案、整改进度和预计整改完成时间,并于4月30日前将结果反馈。

湖北等省份退库项目则在20%左右。而江苏已停止无收益性质的增量PPP项目,着重挖掘和推进存量PPP的发展。

 

(项目入库金额持续增长、融资渠道相对顺畅,稳定增长的预期还是大概率)

 

本周小结:

贸易战的升级确实让人困扰,悲观些 市场有回调的可能;乐观些 市场还是按照自己的轨迹运作。个人一直持谨慎观点,那就做好准备迎接市场的回调~!

本周减持一些利亚德 这是年前定好的计划,也正好可以防御风险。东园的融资仓出发点是短线来降低成本的,下周寻找机会再减一些。

 

抓住未来能稳健成长的企业,盈利逐年稳步增加,价值增加驱动企业股票价格提升。--摘自 雪球Zliya

 

对于长线投资者来说,有时候,想避开风险才是最大的风险。--摘自 雪球湖湘欧阳子

 

 

 

 

[此贴子已经被作者于2018-4-5 11:13:32编辑过]

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