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主题:学习小老鼠的投资之旅

帅哥哟,离线,有人找我吗?
学习的小老鼠
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学习小老鼠的投资之旅  发贴心情 Post By:2018-1-15 16:26:00

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坚守价值成长的一年

2017年的投资收益并不好2018年新的征程又开始了

回顾自己2006年伊始 十一年的投资旅程2018目标体验坚持价值成长 与公司一起风雨同舟 不断论证 赚取公司成长的钱 以后做到每年稳定盈利 确定自己的盈利模式

目标2018~2020三年每年盈利15%  2021开始每年暂定20% 一直坚持下去  用复利达到财务自由

分析市场行为 赚取价格波动的钱自己一直没能弄明白其运作规律的原理 无法定量分析预测涨跌买卖基本依靠盘感 自己就基本放弃猜价格投资方法无法做到稳定盈利 且个人精力达不到一直盯盘和操作

现在用PE估值判定价格高低  遵循合理的价格买入优秀的公司 与公司经营增长一起盈利的原则 买入每年增长30%及以上的公司买入年起 最少可以增长三年来达到自己每年的盈利目标

2018持有东方园林和利亚德买进价位均在 预期2018PE20以下持股时间一年 期间不换股换股标准一 增长不达标 二 有增长更高 PE更低的股票做到不断跟踪公司的经营验证自己对公司盈利增长的判断 在股价达到自己 预期2018EPS2018PE25~30止盈  完成本年的目标

自己虽然下定决心坚守 但是还是乐观估计价值投资的艰苦过程元旦过后的2天上涨 给自己一种错觉1月5日开始不断的下跌至1月12日东园和利亚德股价均在成本价以下心里还是各种滋味 连研究公司的兴趣都没了呵呵~  只能提醒自己 不忘初心 砥砺前行

愿2019年1月1日 自己再看2018目标时 已实现自己的想法理想和方法




[此贴子已经被作者于2018-1-15 17:13:32编辑过]

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  发贴心情 Post By:2018-1-15 17:12:00

2018.1.15

                          成本        股数       现价      盈亏

002310 东方园林  19.92    15000    18.58     -6.73%

300296  利亚德    20.599    9400    19.49    -5.38%

2018投入本金404864.44元   至1.15净资产364714.84元  融资97431.43元  净资产增长:-9.92%

 

东方园林:原先为主营市政园林 2016转型环保成功 借助PPP政策 国家大力治理青山绿水的东风,开始盈利加速。2016净利润同比增长115%  2017(业绩预报)净利增长50%~80%

2015~2017中标金额 400亿 400亿 650亿 2015营收53亿 2016营收85亿 ,2015~2017中标后建设期两到三年,2018为开工高峰期,保证盈利增长。近期PPP新政影响理解:央企被迫退出 对东方园林这样的龙头民企增益~!预测2017净利22亿(增长70%) 2018净利润33亿(增长50%)预期2018PE25  股价30元

利亚德:小间距领导者  连续三年利润翻番。 2017年小间距增长50% 夜游经济增长100%  文旅和VR增长一般 。预期2018小间距继续保持50%增长 夜游经济和文化旅游保持爆发增长。2017(业绩预报)净利润增长65%~85%  预测2017净利润 12亿(79%) 2018净利润 18亿(50%)预期2018PE25  股价27元

今天东园和利亚德大跌,融资仓位已经全部买完,算是逆向操作了  内心已经没什么波动,认真持有一年 体验价值投资+长期持股的理念和效果~

感谢白马每次对我提问不厌其烦的回答,呵呵~  也是开个账户 向你 莫愁和周师学习 ~!

[此贴子已经被作者于2018-1-15 17:14:33编辑过]

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  发贴心情 Post By:2018-1-15 23:21:00

   18年利亚德将迎来渠道为王的时代,意味着利亚德集团将用一个统一的,强有力的声音去发声,用渠道说话,渠道将成为2018年市场的主导力量,为此在2018-2019两年期间利亚德将把1000家体验店开遍全国,并打造成当地市场的桥头堡。http://mp.weixin.qq.com/s/yFK89KRsT_kbvHOp6TlAzA 

  “引用雪球白马大侠:提高渠道销量,可以改善现金流 也和经销商利益绑定 增加市场竞争力”

   

    2018年1月4日,E20研究院执行院长薛涛对21世纪经济报道记者表示,财政部出台的92号文里面对银行冲击最大的一点就是不合规的PPP项目将会出库。

 他指出,“92号文里面最具威慑力的事情是让银行知道曾经入库的项目以后可以出库(只有列入PPP项目库,才能合理合规的使用财政支出,以保证兑付本金和收益,如果出库将不受相关条款保护)。”银行此前投的大量项目都依赖政府信用进行刚性兑付,如果3月份项目审查后投放的项目出库了,银行资金将出现风险。所以银行暂停新项目审批,主要是观望哪些项目是合规的,然后再考虑投放。

   东方园林继续中标中!PPP项目的规范和整顿是有侧重的,水生态环境保护是鼓励的细分行业。2018.1.15的这两标共计8亿元,目前公司18年新中标近53亿元。仅仅一月过半。“摘自雪球王冶龙”

[此贴子已经被作者于2018-1-15 23:24:24编辑过]

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白马
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  发贴心情 Post By:2018-1-16 8:29:00

欢迎展示,一期交流、学习!利亚德和东方园林都是我的自选股,目前估值都不高。未来业绩增长也是比价明确的。不太赞同融资,融资会影响心态,使操作变形,只有少数人能驾驭融资融券。建议等有了十足的把握再适量融资。长期低息借款还可以考虑。我自己计划永远不融资操作。个人观点,仅供参考!

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  发贴心情 Post By:2018-1-16 22:48:00

谢谢白马的建议~!

  我对融资定义为降低成本的办法,努力减少使用,最好做到白马说的永远不用,风险放到前面考虑~!思考不再满仓操作或更好的仓位管理 可以有降低成本筹码的办法~~

 

  利亚德:关于持股5%以上股东股份减持的进展公告 PDF文件下载: https://xueqiu.com/S/SZ300296/99558426 

  对周立鹤夫妇真心无语~~还剩下128万股,低于5%股东,减持不用再公告了~~!

 

  东方园林:关于收到梅州市梅江区农村生活污水处理设施及配套管网建设项目一期工程PPP项目、梅江区周溪河综合整治PPP项目中标通知书的公告 PDF文件下载: https://xueqiu.com/S/SZ002310/99559128 

 

  优秀的东方园林,2.5亿的河道治理。 2018新中标近55亿~!央企开始PPP项目收紧自查,银行放贷谨慎。 东园反倒收益多多,截止2017年12月 民营企业PPP投资占比不到25%(每日经济新闻)期待2018~!

 

  真是践行自己想法的好时候,不断的下跌 不断的剖析自己持股理由,这次自己分析理解是最多的一次 没抄作业偷懒,呵呵~   

 

[此贴子已经被作者于2018-1-16 22:50:20编辑过]

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  发贴心情 Post By:2018-1-18 6:49:00

   利亚德:
  经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2278号)核准,利亚德光电股份有限公司向5名特定投资者非公开发行股票66,340,401股,发行价格为18.39元/股,募集资金总额为1,219,999,974.39元,扣除各项发行费用19,940,000.00元,募集资金净额为1,200,059,974.39元。
  
  东方园林:
  
  2018-01-16高管持股信息显示:何杰红以成交价18.37元增持所持股份793,300股,占总股本比例0.0296%,变动金额1457.29万元。为董事长何巧女兄弟姐妹。
                           贾可(贾莹高管的兄弟姐妹)18.44元 买进10000股
 
  利亚德定增据股东大会消息为1月底完成,没想到这么快就执行落地,18.39的价位看来很受公司和投资人的认可。可惜自己没钱了。。。东园的兄弟姐妹都上阵了 员工持股计划的买方估计也在买买买,从20.00~18.37应该也是受公司内部认可的价位~!可惜自己也没钱跟进了。。 
  反思自己的仓位管理,满仓之后无法调动。应该学习周师的进攻型和防守型持股搭配,这样在这种捡便宜的时刻可以调换。自己还是内心想一口吃个胖子,不愿意分散持股,事实再次证明(打脸是一定的) 快了半天真不如慢点 稳点,到最后还快了一大步~~!
  
  

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  发贴心情 Post By:2018-1-19 11:49:00

  "银行对PPP停贷?"东方园林回应称,公司经营一切正常,PPP项目融资业务有序展开,没有因受上述传言影响而停滞。2018年以来,PPP项目公司仍与银行签订了项目贷款协议。 

  据(投资即道)统计:11月10日 92号文件出台后新订单22个 总额162.2亿 平均每周2.44个 平均每周18亿 17年全年订单50个 总额715亿 平均每周 1个 订单 每周13.75亿
去年有两个超40亿大单 剔除之后每周平均订单额是11.8 如果以平均订单额代替两个大单 每周平均12.5亿订单 但是这两月每周订单数量明显多了 平均每周金额基本不变

 

  2018.1.19 中证网 PPP加速落地 投资增速料止跌回稳

 

  新年伊始,福建、陕西、河北等多省市相继明确2018年投资及PPP计划。综合来看,多数地区项目投资计划超千亿,投资增速超10%;PPP方面,落地进程正在加快,规范管理清理已成各地新一年首要要务,同时,多省市将垃圾处理、污水处理、生态环保等领域作为PPP工作推进的重点。

 

  海通证券分析师姜超认为,短期内,监管政策的出台会减少落地PPP项目的融资规模和新增入库项目。长期来看,目前针对PPP项目的监管政策实际上是为PPP项目的长期发展清本正源。一系列地方融资监管政策的出台本质上都是为了解决地方政府债务风险加剧的问题。社会资本参与基建投资的PPP模式,一方面能够保持基建投资稳定增长,另一方面又能够降低地方举债压力,其实就是解决目前地方政府债务风险的重要手段,预计未来合规优质的PPP项目仍然将是政府主要推行的方向之一。

 

  德期货首席分析师寇宁认为,十九大报告提出,要加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设,这将推动PPP项目中的市政工程、水利建设、交通运输、生态建设和环境保护、保障性安居工程等五大项目加速落地,预计约1/3采购和执行阶段的投资额在2018年完成,投资增量约11404亿元。因此,PPP将成为2018年基建投资的一大关注点。


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  发贴心情 Post By:2018-1-21 16:29:00

 2018.1.19(五)

本周操作:无

     成本  股数    现价   占比   盈亏 
  东方园林    19.92   15000   18.75   60.7%   -5.88%

   利亚德

   20.599   9400   19.38   39.3%

   -5.92%

2018投入本金404864.44元 至1.19日净资产365884.88元   融资负债97589. 49元   净资产增长:-9.63%

 

东方园林:

2018-01-17高管持股信息显示:何巧勇以成交价18.52元增持所持股份38.05万股 何洁红以18.31元增持63万股 何巧玲以18.52元增持12.18万股(系兄弟姐妹和父母)

截至1.19日公司第三期员工持股计划(云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划)通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持买入公司股票37,844,401股,占公司已发行总股本的1.41%,成交金额合计为746,929,333.53元,成交均价为19.74元/股。 (一共9个亿规模,已完成7.47亿)

感觉被狠狠抄底啊~ 我只在18.57 18.56融资补仓了各500股,直接歇菜。

心中默念:潜在回报率大于自己的预期回报率既是买入的标准~!让他们抄去吧 我不眼红 555~

 

[此贴子已经被作者于2018-1-21 16:32:36编辑过]

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  发贴心情 Post By:2018-1-27 11:26:00

2018.1.27(六)

本周操作:无

    成本   股数    现价  占比    盈亏 
  东方园林    19.92   15000   18.89   60.7%   -5.17%
   利亚德   20.599   9400   20.53   39.3%   -0.34%

2018投入本金404864.44元 至1.26日净资产378824.89元 融资负债97747. 48元 净资产增长:-6.43%

 

东方园林:

1月23日,东园与台泥国际签署《战略合作协议》,以水泥窑协同处置固废和危废为主营业务,投资配套相关设施,展开多样化合作。 台泥国际2017年在大中华区产能7000万吨,日处理五分之一台湾生活垃圾,协助新竹科学园处置危废。双方约定将尽快选取台泥国际下属一子公司水泥厂作为首个合作项目试点

进而在台泥国际各子公司区域内落实产业布局共同推进水泥窑协同处置固体废物和危险废物项目发展此外双方还将积极探索业务互补全方位开展互换及梯级处理合作合作范围未来将延伸至更多的固废及危废处置领域

  东园环保集团旗下15家公司,7家工厂。东园2016为环保固废危废开始的元年,2015年报(收购申能环保,吴中固废,金源铜业),固废处置营收2.39亿;2016(收购瑞琪再生,海锋笙),固废处置12.17亿,同比增长409.75% ; 2017半年报(收购九州环保,绿嘉净水剂),固废处置9.8亿,不过卖出了申能环保,已经产生利润,不好统计了。

 

“目前已经投产的实际产能:子公司富阳金源铜业以及孙公司江西屹立铜业,产能近25万吨;吴中固废,历经两年的改造已经完成,产能从5000吨上升至2万吨,投产进入倒计时;南通九洲环保,2万吨危废,还有3.5万吨在改造之中;杭州绿嘉及其子公司绍兴绿嘉,产能15万吨……加在一起,已近50万吨

此外,数百万吨已通过环评的产能正在升级改造加紧建设当中,这包括新近并购的吴中太湖工业,宁夏莱德环保,四川恒润,杭州绿嘉,大连东方园林平安环保……收购一些拥有资质和技术的中小企业加以改造,将以最快速度形成产能。从通过环评到落地,一般需要两年时间,相信,这些产能将在2018年、2019年正式落地。”----摘自雪球启扬投资

 

利亚德:

雪球爆料“利亚德的年报上倒是有董事长借给公司12亿的应收往来款。

 

 

本周继续持仓浮亏,看着银行,地产,券商,只是个羡慕~!但是也知道自己能把握好已抓住的就是胜利,前几次都是跑来跑去反倒是什么都没追上,且看今年的检验如何。。。

[此贴子已经被作者于2018-1-27 17:52:56编辑过]

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  发贴心情 Post By:2018-1-29 22:32:00

操作:2018.1.29

东方园林: +18.54*500

 

东方园林董事长何巧女15亿美元(约96亿元人民币)捐款正传为佳话。

1月29日,中国水网获悉,北京东方园林环境股份有限公司(牵头人)、北京振冲工程股份有限公司(联合体成员)组成的联合体中标汾河流域生态修复汾河干流稷山城区段综合治理工程PPP项目,项目工程静态总投资额为2.48亿元。

 

今天融资买入500股,为慈善女王点个赞~

从2016 2017中标订单金额,推测东园2018增长45%及以上为大概率事件,当前股价2018动态PE16倍,浮亏着实令人心烦 只能安慰自己等着赚2018业绩增长的钱,估值修复的钱只想想就行了~~

[此贴子已经被作者于2018-1-29 22:35:47编辑过]

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