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主题:老潜的实盘账户

帅哥哟,离线,有人找我吗?
老潜
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  发贴心情 Post By:2016-4-30 17:12:00

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在熊市中投资大盘蓝筹股案例

一、投资理念

价值投资

二、盈利目标

年盈利5-10%

三、投资标的

大盘蓝筹股。我选择的是工商银行(601398)

理由:业绩优秀,市盈率:5.5左右,市净率:0.9左右。

四、关注时间

一年半

五、分批建仓

计划:考虑大盘股股性特点,股价每下跌0.04元左右,买入一次。

时间       股票代码    市价       股数       上证指数

1月4日    601398     4.49      +10000        3296

1月5日    601398     4.44      +10000        3287

1月8日    601398     4.45      +10000        3186

1月11日  601398     4.34      +10000        3016

1月15日  601398     4.24      +10000        2980

1月26日  601398     4.14      +10000        2749

1月29日  601398     4.03      +10000        2737

1月29日  601398     4.04      +10000        2737

2月2日    601398     4.00      +5000          2749

2月3日    601398     4.01      +5000          2739

2月3日    601398     3.99      +5000          2739

2月3日    601398     3.97      +5000          2739

2月15日  601398     3.95      +10000        2746 

六、短差操作

计划:差价0.06元左右作短差操作。

时间       股票代码    市价       股数       上证指数

2月29日  601398     3.90      +10000       2687      

2月29日  601398     3.95      - 10000       2687

3月18日  601398     4.30      - 5000         2955

3月30日  601398     4.24      +5000         3000

3月31日  601398     4.32      - 5000         3003

4月01日  601398     4.26      +5000         3009

七、4月29日收盘

时间       股票代码    成本        市价       股数      浮赢       盈亏比例(%)

4月29日  601398    4.185        4.26     110000      8275       1.80

 

2016年初始大盘点位3539  今天大盘点位  2938  大盘点位增长率%  -16.98 

 

仅供交流,勿仿!!
                  

[此贴子已经被作者于2016-6-14 11:04:12编辑过]

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  发贴心情 Post By:2016-4-30 18:42:00

                                  现在A股又到了进行价值投资的最佳时候---杨德龙

 

  今年,我有幸来到美国中部小镇奥马哈,参加巴菲特2016年年会。每年,来自全球5万以上的投资者都会想朝圣一样,来到这个小镇,来聆听股神巴菲特的真知灼见。

  很早以前,和很多投资者一样,我也是从认真阅读《巴菲特致股东的信》开始入行,并且受益匪浅。这本书收录了投资大师沃伦?巴菲特写给伯克希尔―哈撒韦公司股东的信,探讨的主题涵盖管理、投资及评估等,其中核心的精神是由格雷厄姆和托德提出的,论述了公司治理、公司财务与投资、普通股、兼并与收购及会计与纳税等内容。我总结了巴菲特的投资精髓:坚持价值投资,战胜人性的贪婪和恐惧,是其长期获得巨额回报的秘密武器。

  过去20多年,A股市场从无到有、从小到大。经过严格的和长期的市场检验,投资大师巴菲特倡导的价值投资被证明是获取长期超额收益的最好方法。当前,经过三轮股灾式大跌后,很多绩优蓝筹股和成长股已经跌出明显的投资价值,适合中长线布局。现在再谈价值投资,具有非常重要的现实意义。

  众所周知,股价瞬息万变,短期波动很大,令人难以把握,很多因素都能引起股价的波动,但是拉长来看,股价几乎只和公司业绩增长有关。格雷厄姆说,“市场短期看是投票器,长期看是称重机”。你会发现,巴菲特研究的是称重机,去称每一个公司的重量,把握低估的买入机会。我们统计了自2001年以来A股涨幅最大的20家公司,发现其业绩增长和股价呈现显著正相关。也就是说,时间是价值投资者最好的朋友。

  投资大师巴菲特曾说:“价值投资并不能充分保证我们投资盈利,因为我们不仅要在合理的价格上买入,而且我们买入的公司的未来业绩还要与我们的估计相符。但是价值投资给我们提供了走向真正成功的惟一机会。”那么,如何做到价值投资呢?我总结了价值投资的三个原则:内在价值、安全边际和市场波动。

  价值投资的原则一:内在价值

  定价,是金融市场工作的核心内容。一个资产的内在价值只有上帝知道,但最接近的就是赢家。资产的内在价值是估计值,而不是精确值。所谓宁要模糊的正确,不要精确的错误。在确定市场估值合理水平的时候,我们不必精确计算,只需要做简单的比较,就可以得到市场的估值是否已经到了底部。

  价值投资的原则二:安全边际

  巴菲特的老师、华尔街教父格雷厄姆曾说:“我大胆地将成功投资的秘诀精炼成四个字的座右铭:安全边际。”安全边际不保证能避免损失,但能保证获利的机会比损失的机会更多。安全边际在理念上与传统的“富贵险中求”投资观念截然相反。证券市场,“剩”者生存。如果想在长跑中取胜,一定不要冒险。在每次做投资决策或投资活动中,我们一定希望风险最小,同时希望收益最大化。

  价值投资的原则三:市场波动

  格雷厄姆在去世前几个月的时候说:“如果说我在华尔街60多年的经验中发现过什么的话,那就是从来没有人能够成功地预测股市波动。”市场波动是难以捉摸的,但价值投资者恰恰可以利用市场波动获得低价买入筹码的机会。





[此贴子已经被作者于2016-4-30 20:53:34编辑过]

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白马
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  发贴心情 Post By:2016-4-30 21:56:00

这个安全边际的原则很好。用闲钱买入有安全边际的股票,剩下的就是安心等待获利了。

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  发贴心情 Post By:2016-5-1 17:23:00

我体会周密老师价值投资理念理想的投资方法是:1.先用80%的精力选好股票;2.在熊市低位买股票。在熊市底部区域微量定投好股票,直至无限趋近于熊市底部;3.在牛市保住胜利成果。在牛市顶部区域微量卖出好股票,无限趋近于牛市顶部;4.在震荡市作差价操作。在股市震荡的时候,微量高卖低买好股票,降低持股成本。长期低于合理价格持有好股票,加厚安全垫,享受股票复利收益。当然还要持续关注股票的价值,使我们的持股成本和企业的自身价值保持一致。
[此贴子已经被作者于2016-5-16 19:39:48编辑过]

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  发贴心情 Post By:2016-5-1 20:39:00

                                                                                                       巴菲特的价值投资你学得会吗?

                                                      2016年05月01日    来源:和讯网    作者:高山


      股民小穆:听说巴菲特开股东大会了,股神都讲了些什么,有没有干货教教大家如何选股?

  和讯老王:巴菲特的这场股东大会真是万众瞩目,吸引来自200多个国家的5万人,耗时7个小时谈了14个要点,而据说这可能是86岁的巴菲特最后一次参加股东大会了。

  会议上股神贡献出的金句中包含了满满的投资理念,比如对中国经济始终维持正面预期,认为索罗斯担心过多;比如投资要战胜贪婪和恐惧,但能做到的人很少;比如绝不买入看不懂的公司,研究是投资的基础等等。

  对于大家最关心的选股策略,巴菲特的观点是价值投资。一是在相对便宜的价格买入好的公司,二是持有足够长的时间。

  九州证券全球首席经济学家邓海清点评道,价值投资区别于技术分析,前者是基于经济基本面,属于“战略层面”,后者是通过技术指标判断投资机会,属于“战术层面”。

  而广义的价值投资是指买进市场上被低估的证券,也就是“买赚了”,未来一定会升值。大致分为三类:一类是投资稳定回报率的成熟公司(从一到无穷,低成长,低失败率),二类是投资成长性强的创新公司(从零到一,高成长,高失败率),三类是宏观对冲投资。简而言之就是“高富帅”“创业者”和“逆向思维”。

  这种具有长期有效性的选股策略支撑巴菲特长盛不衰,从1956年开始跨越时间长达数十年,平均回报率20%。

  网传的巴菲特名言多是这一类,比如“愿有岁月可回首,且以深情共白头”——哦,不对——是“若你不打算持有某只股票达十年,则十分钟也不要持有。”“我最喜欢的持股时间是……永远!”等等,大有“山无棱,天地合,乃敢与君绝”的琼瑶式悲壮。 告诉你也未必学得会!拿不住、心痒痒…好了伤疤忘了疼…

  自嘲的韭菜们还有机会吗?邓海清认为,中国将迎来真正的价值投资时代。首先,中国经济从“投资+出口”驱动型的高速增长阶段进入“双创”驱动型的中速档期,规模扩张式的“全行业成长性”让位于技术进步的“成长性”,行业优胜劣汰分化加剧,筛选价值股越来越重要。

  其次,监管漏洞减少,靠一二级市场套利及坐庄或内幕信息获取暴利的时代结束,唯有价值投资可持续;最后,利率市场化和人民币国际化,以及债券刚兑打破,以风险定价和管理为核心的新价值投资模式有市场需求且日益重要。

 

摘录留言板:

周密: (2016-5-7 13:37:00) ——靠市场差价发财--------这是大多数股民朴实的心声。。。。。。可惜的是,绝大多数人几乎做不到,但他们也会拒绝“价值投资”这样的理念,他们会用自己的理念活跃于市场。所以,市场一直是活跃的。如果大家都价值投资了,市场确实会很沉闷,但目前看就算过几代人,也不会沉闷,呵呵。。。。。。。。。。。以前我以为我展示价值投资会增加价值投资者,其实不会的,多几个价值投资者,与同时多出的十倍百倍的投机者想比,比率不会增加!巴菲特是目前活着的做股票时间最长的人,都说过,价值投资者比例从没有增加。。。。。。。。。。。 ----------说这些,只是说说实际情况。对价值投资能理解的,很快就可以理解,并在实际的投资过程,越来越感到正确。。。。。。。不能理解的,一般的就是简单机械理解成:价值投资=长期持有,或价值投资就是等分红,这样就一定挣钱吗-----这当然让人很不服气,连我都觉得不服气!------等分红就赚大发了?长期持有真的能发财?-----这么简单的话,价值,还研究个P啊!。。。。。。。。。。。不能理解的,就像说“马拉松其实就是两条腿跑跑”,或说“诗经就是一些普通文字而已”,看上去有道理,其实,隔了好几个世界好几个维度。。。。。。以上我说的其实都是废话,马拉松跑跑试试,诗写写试试,投资就像马拉松,投资也像艺术,更像人生,把自己的路走好,不懂也没有必要怀疑别人的信仰。

[此贴子已经被作者于2016-5-7 18:09:30编辑过]

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  发贴心情 Post By:2016-5-2 10:40:00

像周密、大鱼钩老师这样成功人士的投资成功案例,对价值投资初学者来说是非常有益的,她(他)们都是我们学习的榜样!

白马老师带我们重温了周密老师在《鱼来了》一书中教给我们的做股票的实用方法,非常好!

我再带大家重温一下大鱼钩老师2014年认识自己的描述:我是一位低市盈率的逆向投资者,遵循的是价值投资理念,比较喜欢寻找低市盈率的股票,而且要求财务上非常稳健,在具体的投资过程中,表现出的是长期投资的倾向,而且中短期会对股票进行根据估值的“高抛低吸”。在具体的操作过程中,我这三、五年的投资过程中,以低市盈率投入银行、航天信息、贵州茅台、五粮液等,而且是在下跌比较大、行业或企业“低谷时的逆向投资”,并非“成长型的正向投资”,这几年我就是这么做的,所以这才是我真正内心的投资想法。不管我说什么,但事实就摆在帐户里面。投资企业、不看大盘、不猜涨跌。这是我近年来形成的一种想法,并且真正在投资中基本上实行着。在投资中,我们一定也会对自己的收益有所期待,这个可能是自己的要求,也可能仅是一种想法,我现在想的是,如果平均一年有10-15%的收益率,就是非常好的业绩了。也就是说,我的净资产收益率期待值是10-15%,这可以当成自己的努力目标。

[此贴子已经被作者于2016-5-2 17:32:38编辑过]

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周密、大鱼钩老师告诉我们要做好投资,先要打好基础,从坚持写投资日记开始。我已经开始写投资日记,从基础做起。

下面摘录大鱼钩老师2016年3月31日投资想法201612中的部分内容,供大家共同学习。

“投资想做好,需要独立的个人思想,不是好象“独立”而实际是“从众”。

我也常和股民说,要坚持写投资记录或日记,把“自己写出来”,因为当真实记录我们的想法和做法时,才会认识“真实的自己”是什么样的。头脑中想象的“自己”,不一定是真实的“自己”。

电脑边上,我就总是准备着一两个厚本子和笔,随时可以写下来自己的想法和做法。我写的已经有20多本了。 

毕竟在网络和QQ微信等交流中,只是和别人说的,而我们常常还会有许多自己的分析、思考需要写下来。特别是一些很具体的帐户分析、计划和策略时,不可能那么多全部在网络上记录。

我时常就打开电脑,看着一个个帐户的记录,满屏都是数字,然后,要分析和思考每一个帐户的风险、持股和仓位、计划,有时就需要写下来。”

[此贴子已经被作者于2016-5-2 17:37:08编辑过]

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恭喜开贴


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谢谢光临!

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那天的帖子刚看到,是在会员工作室开贴。


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