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金量子论坛金量子.生活社区金量子故事 → 2006--2010 彩虹的投资总结


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主题:2006--2010 彩虹的投资总结

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2006--2010 彩虹的投资总结  发贴心情 Post By:2011-1-15 0:28:00

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    2011.1.3 晴 昨夜雪

 

    提笔不知从何写起,一晃又是一年飞逝,我到银城已是四个年头。咱们的党中央总是五年一个计划五年一个总结,什么十一五十二五的,那么咱们小老百姓呢?我自己呢?这过去的一年过去的五年,都有什么收获与不足?在以后的日子,自己又该注意哪些?该如何长进?对未来五年又有何打算与期待?

 

    首先,总结一下过去的五年吧。2006-2010,这五年对于我们家整体是个质的飞跃的五年,尤其是在物质上:2006年买了银城的房子,当时的房价每平米5000多一点,现在已是2万多。银城的物业不错,有大量老外居住,生活环境较我原来居住的单位自建小区有天壤之别,生活品质有了质的飞跃;2010年初,我们买了画舫的别墅,独门独院的,两百多平米的院子最是我心仪的,是我梦寐以求的将来养老的好去处。离扬州市中心文昌阁不过十几分钟的车程,结实宽敞的房子,阔大的院子,双车库,以后孩子与我们同住足矣。这套房子了结了我养老所需的心愿。对于房产,至少下一个五年,我没有什么计划再买。其实,除非我老得打理不好股票,我估计我不会购买房产以实现财产的增值保值。一则股票要比房产易于变现,二则中国优秀的高成长的好公司不少,何必要拿着那么让人操心的房子呢。

 

 

    对于过去五年我的股票操作回顾:2005年我还在巨额亏损。那时自己是能在市场买卖,却不懂股票的真正含义,不懂股票代表一个公司,只知道便宜买入高价卖出就赚钱,但市场先生却从不让我顺心意,好像一定要与我拧着,并且市场先生胜出。因为05年的巨额亏损,使得我在经历亏损的夜里难以入睡,独自承担压力时,开始找资料,开始学习。映像最深的是过春节带皮蛋到大个队上,那是06年春节吧,在习水,贵州的山区,很是湿冷。在阴冷的异乡,独自凭栏,了无节日的欢欣,心底全是亏损三分之二本金的纠结。记得当时总共三十多万,亏了二十多万。那时,我们单位的同事宋的股票做的不错,他老婆跟我很好,告诉我他们持有的是深中集。也许天生就不是听命于人的人,即使是在对股市无知的情况下,也不听老手的劝告,依旧是自己选股。那时持有的是中信海直。记得当时股评推荐它为海油工程第二,呵呵,满仓持有,从七块多吧,一直跌跌不休,直到两三块钱,具体我记不得了。因为最后跌得我不敢打开帐户看了,典型的深套而长线持有了。好在那时大个从不过问我股票的情况,我也从不与他讨论股票,无论涨跌,独自承受。大个那时工作上的压力也很大,山地的地质勘探极其危险,资料难得,人员车辆安全以及与地方政府交涉工农关系的处理等等,问题多多,他作为一队之长,压力可想而知。我自己的问题应该我自己扛着。那时股市整个就是跌跌不休,破千点也是06年的事。对于我还有一个大问题就是孩子的咳喘。皮蛋在三岁左右因受凉而咳嗽,最后迁延而喘,反复发作,很是让人揪心。

 

 

    在凄风惨雨中迎来2006.也许是苍天眷顾,我在06年(也不知是05年年底与否)因看中央二台的老姜节目而认识周密,找到了金量子,从此开启了我股市的新篇章。也因为巨额亏损,我开始如饥似渴的找书看。周密的《鱼来了》,青泽的《十年磨一剑》,台湾作家的《股票操作学》,《股票作手回忆录》,欧奈尔的《二十四课堂》等。其中,青泽的《十年磨一剑》与《股票作手回忆录》我反复的看,惊叹于青泽老师从一个大学毕业生一路走来,在期货市场的跌宕起伏最终修成正果,惊叹于Livemorer 天才的感悟却最终在贫困绝望中自杀。自己依旧在不停的操作,不过这时我已不听股评买股,已开使看报表看行业选股,主要是看上证报电子版。如此晃晃悠悠到了大牛市的2007年。这时,买股等于买公司,买公司的未来已根植于心底,所以,这时已能做到不听消息买股票,但有感于热点转换,股票轮涨,心里还是在满心期待赚快钱,所以经常满仓转换。因为2007年大牛市,以及小盘股的风光,尽管我满仓进出,有赔有赚,但还是赚的多。这期间赚的,应该说是靠运气,是池塘的水涨了,鸭子也涨高了得来的。这时来金量子已有不短的时间,因为感觉自己满仓倒腾风险大,我想到了请周姐打理,呵呵,深感荣幸。。此后,我拿我一个朋友的账户继续我在股市的倒腾。因为资金少了,压力小了,自己操作得依旧随意。尽管如此,尽管我没有章法,在股市追涨杀跌,因为大牛市,我依旧赚了不少钱。因为来自农村,家里的负担比较大些。07年大牛市后,我帮助哥哥把房子建起来了,还帮助侄儿买了一辆二手卡车。这样,哥哥以后我再也不用担心了。老妈在哥哥那儿也好了。

 

 

    2008年的A股,泥沙俱下,大盘在07年创出新高后,在美国金融危机的影响下,从6000多点,一气呵成,狂泻至2000多点。哈,可谓惨烈之极也。我记得我一直到3000点时,依旧毫发无损,但至3000点后,觉得危险已过,因为已跌50%,加上那时央视2台经济半小时都在评论咱们的股市怎么了,我觉得安全了,满仓。我居然记不得那时我持有的是啥了,只记得当大盘从3000点往下时,我的股票不再坚挺,市值狂泻,把我的利润一扫而光,还赔了些本金,百分之十几吧。记得从08年开始,我几乎每天都读李驰但斌的博客,受益良多。也是在08年,我开始更广泛的阅读学习。《香港房地产业百年》《香港金融业百年》,但斌的《时间的玫瑰》,欧奈尔的《笑傲股市》与《如何从股市做空赚钱》,彼得林奇的《彼得林奇的成功投资方法》,巴菲特的《投资圣经》,《巴菲特怎样选股》,《至高无上》,刘建位翻译的《伟大的博弈》,《华尔街45年》,《贪婪的智慧》,还有些看盘口的书以及华尔街故事的书。读香港地产金融百年,让我明白许多我曾经可笑的误区。我自己及单位同事甚至一些地方报纸,都想当然的认为,房地产涨了,股市就会跌,股市涨了房地产就会跌,它们是一对此消彼长的宝贝,想当然的认为资金会追随赚钱效应,从一个市场进入另一个市场,从而产生跷跷板行情。看过这两本书后,明白中国的房地产与股市,虽不曾达到“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的和谐并进,因为大众心理影响会有时差,但绝对是房地产市场好了,会拉动许多相关产业繁荣,而企业的增长迟早会反映到股价上。中国多年货币的超额净投放,以及城市化进行中,想让房地产不涨,很难。巴菲特的投资模式,我们一般普通人是难以复制的,因为,他一般大量持有的公司,他都会对公司对公司的管理层有数,有时甚至就直接进入董事会,这是普通投资者难以做到的。但彼得林奇的投资,却是那么质朴,从太太的丝袜到超市的商品,从街头的外卖到身边的酒店,细心的观察捕捉蛛丝马迹然后回头寻找对应的上市公司,跟踪,或亲访或电话问询,为自己的基金寻找到一个个大牛股。林奇让我明白常识与自信是财富的好伙伴。

 

 

    应该是佛祖保佑,2008年大跌,我受伤很轻。只是把赚来的利润还给市场后,赔了百分之十几的本金。自己通过这两年的学习,盯盘,操作起来稍有感觉。也许是周姐的示范,也许是李驰但斌的坚持,给我力量,我坚持下来了,并且顺利的带着资金进入2009。

 

 

    2009年A股及全世界的股市开始反弹。年初时股市在担忧是否有二次探底,金融危机是否过去中战战兢兢地回升。我一直是满仓操作,这时也还是这样。但因频频换股,赚赔转换,最终收益不是很好。记得有一段时间,我操作云天化

600096,一直满仓持有,赚的相当可观,可在暑假我带着皮蛋到大个那儿去,满心等着利润奔跑时,回来时利润果真跑得无影无踪,呵呵,短短二十多天,钱怎么来的还是怎么回去了。2009年期间,满仓持有过青岛软控002073,还给周姐推荐过,可依旧是看好公司,却没坚持,小赚又换,最终看着它的股价飞天。一年收益不多,但依然坚持看书学习。宋鸿兵的《货币战争》,陈进郎的《我用K线些日记》,达瓦斯的《我如何在股市赚200万》和《我在股市活了下来》,《私募英雄》,曹仁超的《论势》《论战》,《1929年大崩盘》,《财报就好像一本故事书》,《华尔街之子摩根》,《窥见上帝秘密的人-洛克菲勒自传》。学习是一个潜移默化的过程,不能一杆见影。尽管自己看书时明白什么是正确的心态与操作方法,但可能就如周姐曾经说的那是一条必走的弯路:频频换股,追求短期利润最大化,李驰的慢即快,少即多,此时难以在我心底生根发芽。可能09年我最大的收获是我慢慢会识别公司报表,会根据公司的公告公司的基本面尤其是公司对业绩的预测,加上行业的景气度与政策扶持度来选股了。因为散户的资金小,进出方便,所以看好一只股时,我基本是满仓进入,这样相对还简单些。

 

 

    期待中进入2010。刚刚送走的2010呵,记忆深刻。自己先后选中大牛股,却一而再再而三的错失。因为自己特喜欢中式的东东,当东方园林上市时我就被它的名字吸引,开始在网上搜集能搜集到的所有有关它的材料,并仔细阅读。对其董事长何巧女女士尤其欣赏,北京林业大学毕业,从小做起,逐步扩大,并牢牢记住其在接受媒体采访时的一句话:“一般东方园林打造景观园林后均承担园林养护,这样五年又相当于再造一个东方园林。”哇,与政府打交道与地产开发商打交道,政府开发商都是有钱的主,先造再后续服务,坐收服务费,这与航信多相似呀,小盘绩优,真好。上市就开始关注买入,也曾与朋友推荐,但却在振荡中早早下车。另一个原因也是朋友的评论吧,因为觉得朋友比我做得好,加上自己不自信,故而早早走人。自己也曾满仓亚厦股份002375,当时是根据其公司的公告,公司预测其业绩大幅度增长,按照公司的预测那么10年每股收益将达到一块左右,对比当时的股价43,应该有上涨空间,于是也是满仓进入,但没想到,随后其股价随大盘款款而下,我没有坚守,而是在跌至40左右仓惶而出,看着其继续下行,深感止损的高明,呵呵。但如今呢?哈,看着那高高在上的业绩与股价,唯有反思何为导致自己如此操作的根源。虽遗憾,但真没有怨尤,因为自己各方面的修养问题,拿不住是正常的,拿住了倒不正常了,呵呵。还有杰瑞股份002353,自己也是根据公司的公告,算出其10年每股收益在2.4左右,相对于当时的股价82左右,很有优势,尤其公司是生产油田专用设备的,我自己就是中石化的,知道现在行业特景气,任务很饱满,再看看公司网站,网站显示公司文化及员工激励都很是鼓舞人气,不错,买入,然后不停的倒差价,最终在90元附近倒丢了。虽有较不错的收获,但回头看,自己只倒腾赚了一小段。回头继续寻找牛股,查资料看K线,忙得不亦说乎。后来又相中了创业板的中瑞思创300078,主营电子防盗产品,隐形大消费概念物联网概念股,产品大部分出口,毛利率净利率以及净资产公积金都高,按公司预测10年每股收益在1.5左右,社保为第一大流通股东,不错,买入。如果2010年我少动,是一个大丰收年,相比现在的这些股票价格,我都只小有收获,但累加起来还行。不过,在九月以后,因为替别人打理帐户的压力,我的操作不尽如人意,帐户波动大了起来。一个账户是因为工作的原因,不得已替人打理;一个帐户是自己的亲姐妹一样的好友,因为她一直还亏损,义气扛过来替她打理。那不得已打理的账户因户主自己没长期做过股票,说话行事太让我难受时,把帐户还给了他,替他赚了10%。而自己的好友的账户,却因为自己一心想赚快钱,早日扳回她的损失,也好证明自己的确没让她看错,反而在市场左右挨耳光——因为心态大乱后,总是追涨杀跌,频频换股操作,尽管我十二分的勤奋,一百二十分的真诚,我却被市场先生嘲弄并击打得鼻青脸肿——亏损不断扩大。终于,我在这样持续一个多月后收手了。任凭我满仓的启源装备涨涨跌跌,市场起起伏伏,除了每天看书反思还是看书反思,一概不操作。大概歇手反思一个多月后,我才重新拼装起自己,回到我慢慢明晰的思路,开始如周姐般在满仓持有的情况下,少量操作,一则降成本,二则练盘感。2010年我又读了好多好书。其中最为给我震撼的是巴鲁克的《在股市大崩盘前抛出的人》。巴鲁克也是从零开始,凭着自己的领悟,独立决断,在股市赚到真正的大钱,全身而退,并运用自己的智慧,成为五届美国总统的顾问,用自己的财富行善,资助医院学校等。这是怎样让人羡慕的人生呀!正确运用自己的智慧,使自己家人朋友甚至国家受益,这样的智慧是多么的美好!其他觉得不错的书有:《日本蜡烛图》,Fisher的《怎样选择成长股》,《大投机家的证券心里学》,《查理芒革传》,约翰聂夫的《约翰聂夫的成功投资》,安东尼波顿的《安东尼波顿的成功投资》,罗杰斯的《投资骑士》与《中国牛市》。其中,温莎基金经理聂夫的投资记载给我感触颇深。聂夫是一个风险厌恶者,长期采取低市盈率投资。认知市场,逆向操作,耐心等待,当市场纠错达到其期望时,果敢出手,继续寻找另外的低估的低市盈率股,如此循环往复,坚持不懈。读聂夫的投资记载犹如倾听邻家的长者缓缓谈论他一生走来的那些人那些事,平静平淡,当初的艰辛已化为岁月的彩虹,亦如春来花开秋去冬雪一般自然简单。即使重仓投资花旗多年才如愿获利,在其书中也只是淡淡一笔,但当其经历其中时,来自竞争激烈的基金公司与基民的压力,以及市场的不确定性,要坚持自己的判断坚持自己的行动,该有多少不眠之夜呵。而当我读罗杰斯的《投资骑士》时,我是那样震撼!他让我真正明白中国古话“行万里路读万卷书”的意义。因为以前在电视里见过罗杰斯,一个面色红润的美国小老头儿,什么与索罗斯共同打造量子基金的投资大家,经常对股市商品进行评论。也许是对往日股评记忆的痛恨,也许是自己的狭隘,反正我心里挺抵触罗杰斯的,也没有什么特别的缘由。但因为李驰的推荐,加上我又喜欢看书,不过二十几块钱,何不买来看看。一看,便爱不释手,一看,便推荐给朋友,一看,便怂恿 皮蛋也读了。原来,大师之所以是大师,自有其过人之处。能受常人难受之苦,能从黑市货币兑换中推测一国货币政策及经济实力,能从与政府官员的交谈中,预测该国的发展方向并进行投资……读罗杰斯,让我深切认识到什么是井底蛙笼中鸟,自己学识太少了!对大势对政策对经济的运行判断,自己几乎为零。而安东尼波顿的成功投资,安东尼波顿,富达基金的经理,与彼得林奇齐名,让我明白,在投资中,基金有基金的优势,公司调研,以及信息优势,但散户也有散户的优势,尤其是小资金进出的优势以及持股简单不需太多组合的考虑。波顿平均持股时间为十八个月,有个别股长期持有多年,但也会调仓降成本,整体而言,波顿是中线投资者。他把股市视为艺术投资地。基本面政策面技术面,需要艺术地看待,太过于看重哪一面,投资结果都不会太好。

 

 

    2010年,是我不平淡的一年。我帮助三姐买房成功,帮助小姐夫买入一辆越野车以便做生意养家糊口,帮人打理股票帐户,得失间自己得到了真正的历练。经历绝对是一种财富,尤其当逆境到来时,不怨天不尤人,不放弃,反思而后行,总结中成长。经过这五年在股市的起起伏伏,通过阅读大师的启示,我终于明白:做股票就是经营公司就是农夫种地,无论是经营公司还是种地,都需要时间的验证都需要耐心的等待,等待与公司一起慢慢长大,等待收获的季节,如果凭着知识与经验,就如经验老道的农夫知道何时播种何时收获,自己对自己手中的股票及公司有合理的期待,不在乎一时一刻的涨跌,那么在与公司共同成长中收获该是多么美好的一件事!这让我明白投机天才Livemorer的名言:不是判断对了赚钱,而是安坐不动!这让我相信在1987年大股灾时,老巴依旧如常的看报纸读报表,喝着他深爱的可乐。这也更让我理解周姐说航信的涨涨跌跌真不影响她心情,尽管她满仓持有一大堆航信!影响股市短期的涨跌有很多原因,有些看似很有道理,比如加息了提高准备金率了,有些甚至显得非常可笑,比如阿根廷的某个铜矿工人罢工了,期市的铜便高飞了,进而A股的铜矿公司也高歌猛进了,等等。会变的是公司是行业是经济,不变的人性,人性的恐惧与贪婪。老巴的至理名言:在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。说起来容易,听起来有理,但真正做起来,则需要自身不断的修行,不断地提升,真正理解才能不至于知易行难。那种真正的知,那种刻骨铭心的知,那种浸入骨髓的知,不经历风雨的雕饰,是容易被岁月抹去痕迹的,呵呵。

 

    对于2011年,期望我自己尽快把我已购的书读完。一本好书犹如在家会见那些遥不可及的智者,是怎样的一种幸运!尽可能地抽时间看书,有些书需反复细读,我相信这些好书能给我更多启示。对于股票,我要求自己长期跟踪启源装备,关注公司大股东中国节能集团的动向,期望公司能得到大股东的支持,节能环保设备能真正做起来,如能如券商预测,进入污水处理领域,公司作为中国节能集团下唯一一家上市公司就真值得期待了。在国家电网改造升级如火如荼地进行中,启源如果能做好成本管理,提高净利率,那就更好。在自己胜算概率大的情况下,小心的降成本,否则,不动。这样,有大量的时间与精力可以学习,看书,陪孩子,享受生活。我期望能真正的运用智慧赚到钱并好好帮助家人帮助他人。有能力帮助他人的人是多么幸运的人呵,帮助他人收获的就是快乐,能使自己的人生真正美丽灿烂。持有启源装备的理由简单如下:

 

1.最大理由就是公司大股东的实力。中国节能集团,140 为其旗下唯一上市公司。
2.公司产品出口海外,这说明其东东不耐。一般一个中国公司的产品能长期出口欧美的,质量不成问题。公司在变压器设备制造上有多个国内第一。
3.公司承诺,在2012年实现在2009年基础上净利润与营业收入实现翻番。
4.现在从公司的互动平台看,公司还算坦诚,还算尊重小散。
5.公司的超募资金,按电话询问的,可能投于节能环保项目。基于其大股东的背景,值得期待。
6.公司股本小,公积金净资产双高,扩张潜力大。
7.公司现金流为正。
8.现在中国电网改造正在进行中。。。世界如印度等亦是。

 

    2011年,国际板,转融通,新三板,该来的都会来,或早或迟。也许国际板与转融通将使A股的蓝筹股获得大资金量的外资亲赖。一旦人民币可以自由兑换,整个中国获得国际资本的追捧是大概率的事。自己有幸身处经济发展最快速的中国,好好学习,好好把握自己的人生。

 

 





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周密: (2011-1-14 22:41:00) ——

有幸第一个阅读如此认真的总结!

我觉得这不是普通的“总结”...是彩虹投资路上的里程碑!




堡城泰和: (2011-1-14 22:47:00) ——
头一次见到如此大篇幅的总结。


堡城泰和: (2011-1-14 22:54:00) ——
建议宋鸿兵的《货币战争》不要看了。


堡城泰和: (2011-1-14 23:05:00) ——

看得出来,股友彩虹酷爱股票,想把它当成个事业做,而不仅仅是当成个个职业,专业的那么简单。勇气可嘉。




周密: (2011-1-14 23:21:00) ——
有能力帮助他人的人是多么幸运的人呵!----赞彩虹真情!热情!


周密: (2011-1-14 23:32:00) ——
再说说“启源装备”。我觉得从你的分析看,是一家非常值得关注的公司!-------但说实话,我会在图形上跌无可跌的样子的时候买几百股来关注,如果公司很让我看好,或者有耐心和机会将这几百股成本做到发行价之下...但无论如何的走势,即便股价到发行价以下,都不会让我在40倍以上的市盈率时大量建仓,因为成本太贵的话我受不了,尤其在这市场还是可以有很多低成本和比较确定收益的选择的情况下.......这样做,也许我会错过很多,但我觉得踏实.....当然,如果很确定下一年这个价格就会是20倍市盈率,那我会按照20倍市盈率来考虑一遍的。



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